工银宁瑞6个月持有期混合C
(011388.jj ) 申		基金经理陈鑫王朔张乐涛基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模4,971.70万元 (2026-06-30) 基金净值1.1907元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5424 / 9372)
相关基金: 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合A
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5,278.25万23.31%
(其中) 股票5,278.25万23.31%
2 固定收益投资1.69亿74.52%
(其中) 债券1.69亿74.52%
3 银行存款及结算备付金358.12万1.58%
4 其他资产133.26万0.59%
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