工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1807元 (2026-02-13) 基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5633 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,482.39万 | 23.11% |
| (其中) 股票 | 4,482.39万 | 23.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 74.79% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 74.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 398.28万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 10.10万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,278.79万 | 11.75% |
| 采矿业 | 354.35万 | 1.83% |
| 金融业 | 313.48万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.68万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 136.67万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.07万 | 0.34% |
| 建筑业 | 61.56万 | 0.32% |
| 房地产业 | 35.34万 | 0.18% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.65%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 479.05万 | 2.47% |
| 材料 Materials | 118.00万 | 0.61% |
| 保健 Health Care | 108.26万 | 0.56% |
| 能源 Energy | 92.35万 | 0.48% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 91.58万 | 0.47% |
| 工业 Industrials | 76.58万 | 0.39% |
| 房地产 Real Estate | 65.41万 | 0.34% |
| 金融 Financials | 64.22万 | 0.33% |
加载中......