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概况
公告
工银宁瑞6个月持有期混合C
(011388.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
何秀红
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-18
总资产规模
4,986.64万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1889
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.44%
(5749 / 9280)
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主从基金:
工银宁瑞6个月持有期混合(011387)
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史资产组合