工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1636元 (2025-12-29) 基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5227 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合A |
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,364.00万 | 27.11% |
| (其中) 股票 | 4,364.00万 | 27.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 69.71% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 69.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 490.34万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 22.60万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,221.76万 | 13.80% |
| 采矿业 | 258.48万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.27万 | 1.28% |
| 金融业 | 135.12万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.65万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.75万 | 0.51% |
| 建筑业 | 65.40万 | 0.41% |
| 房地产业 | 41.60万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.64万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.41%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 523.46万 | 3.25% |
| 材料 Materials | 138.42万 | 0.86% |
| 保健 Health Care | 135.98万 | 0.84% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 117.74万 | 0.73% |
| 房地产 Real Estate | 75.60万 | 0.47% |
| 工业 Industrials | 74.48万 | 0.46% |
| 能源 Energy | 69.52万 | 0.43% |
| 金融 Financials | 57.13万 | 0.35% |
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