估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
工银宁瑞6个月持有期混合C
(011388.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-18
总资产规模
1,054.93万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1636
元
(
2025-12-29
)
基金经理
何秀红
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.34%
(5227 / 8951)
相关基金:
主从基金:
工银宁瑞6个月持有期混合A
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 基金投资策略和运作
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