估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银宁瑞6个月持有期混合C
(011388.jj )
申
基金经理
陈鑫
王朔
张乐涛
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-18
总资产规模
4,971.70万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1727
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(5021 / 9490)
相关基金:
主从基金:
工银宁瑞6个月持有期混合A
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 基金投资策略和运作
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