工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1636元 (2025-12-29) 基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5227 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合A |
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.23% | 0.19% | 0.13% | -0.63% | 1.13% | 1.08% | 1.70% | 2.20% | 1.74% | 0.20% | -0.80% | 0.68% | 7.60% |
| 2024 | -1.62% | 2.61% | 0.04% | 1.77% | 0.49% | 0.41% | 0.09% | -1.06% | 4.72% | -1.05% | 0.17% | 1.93% | 8.65% |
| 2023 | 1.61% | 0.21% | 0.63% | -0.25% | -1.19% | 0.78% | 1.79% | -1.00% | -0.85% | -0.57% | -0.53% | 0.12% | 0.71% |
| 2022 | -1.10% | -0.72% | -2.48% | -0.29% | 1.05% | 1.83% | -0.53% | -0.03% | -1.45% | -1.31% | 1.21% | -0.04% | -3.88% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.02% | 0.18% | 0.05% | 0.43% | 0.72% | 1.11% | -- |