工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-10-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-28 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-09-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-09-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-17 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-11 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-09-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-09 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-09-08 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-07 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-04 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-09-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-09-01 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-31 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-25 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-21 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-13 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-11 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-10 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-06 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-31 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-28 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-24 | 1.1808元 | 1.1808元 |