工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1807元 (2026-02-13) 基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5632 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合A |
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-04 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-02-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-29 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-28 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-22 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-19 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-12 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-08 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-16 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-15 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |