工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1883元 (2026-06-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5791 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合(011387) |
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-22 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-16 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-10 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-27 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-07 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-06 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-30 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-23 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-17 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |