工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-21 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-13 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-11 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-10 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-06 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-31 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-28 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-24 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-23 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-22 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-14 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-22 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-16 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |