工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1639元 (2025-12-31) 基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5216 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合A |
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,054.93万 | 907.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 560.62万 | 509.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 569.94万 | 526.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 579.35万 | 535.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 683.42万 | 638.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 801.57万 | 776.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 837.95万 | 833.62万元 | -- |