工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 4,971.70万 | 4,145.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4,986.64万 | 4,305.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,378.99万 | 2,043.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,054.93万 | 907.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 560.62万 | 509.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 569.94万 | 526.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 579.35万 | 535.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 683.42万 | 638.53万元 | -- |