工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2105元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率8.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5618 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-21 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-19 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-12 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-11 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-08 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-06 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-30 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-28 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-22 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-21 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-17 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-16 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-14 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-23 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-18 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-13 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-11 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |