工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红陈鑫王朔基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2102元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5053 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 113.56万 | 129.64元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 116.36万 | 137.14元 | -- |