工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫王朔张乐涛基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2159元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5182 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-19 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-17 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-11 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-07 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-06 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-05 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-04 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-03 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-31 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-28 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-20 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-14 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-10 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-09 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-08 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-07 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-06 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-03 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-02 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-01 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-24 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-18 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-17 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-16 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-15 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |