工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫王朔张乐涛基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1981元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-23) 持仓换手率25.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (4780 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-10-08 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-09-28 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-09-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-23 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-22 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-09-21 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-18 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-17 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-09-16 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-09-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-14 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-09-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-09-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-09 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-09-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-09-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-04 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-09-03 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-02 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-09-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-31 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-26 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-21 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-19 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-17 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-11 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-07 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-06 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-05 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-04 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-03 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-31 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-28 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |