工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1860元 (2026-04-01) 基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率8.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5129 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-23 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-18 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-13 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-11 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-09 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-06 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-05 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-03 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-02 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-02-27 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-24 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-12 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-11 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-02-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-06 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-02-05 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-04 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-30 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-22 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-21 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-20 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-15 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |