工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫王朔基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2102元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5058 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.22% | 354.48万元 | 902.87万元 | 3,835.74万元 | 1.47亿元 |
| 2024-12-31 | 16.31% | 715.84万元 | 4,718.42万元 | 4,280.59万元 | 1.61亿元 |