工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫王朔张乐涛基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2136元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5080 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 1.71亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1.80亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.51亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.47亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.47亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.49亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.61亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.92亿 | 1.77亿元 | -- |