工银宁瑞6个月持有期混合A
(011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理陈鑫王朔张乐涛基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模1.71亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1981元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-23) 持仓换手率25.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (4780 / 9490)
相关基金: 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银宁瑞6个月持有期混合A.(011387) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银宁瑞6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.22元1.71亿1.40亿元--
2026-03-311.18元1.80亿1.52亿元--
2025-12-311.19元1.51亿1.27亿元--
2025-09-301.18元1.47亿1.24亿元--
2025-06-301.12元1.47亿1.32亿元--
2025-03-311.10元1.49亿1.36亿元--
2024-12-311.10元1.61亿1.47亿元--

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