工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2054元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率8.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5286 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 54.46万元 | 0.70% | 11.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 159.14万元 | 0.70% | 34.10万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 91.40万元 | 0.70% | 19.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |