工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2217元 (2026-06-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率8.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5586 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,234.36万 | 21.33% |
| (其中) 股票 | 5,234.36万 | 21.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 76.08% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 76.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 614.35万 | 2.50% |
| 4 | 其他资产 | 21.66万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,721.72万 | 11.09% |
| 金融业 | 508.15万 | 2.07% |
| 采矿业 | 381.78万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.56万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.69万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.35万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.71万 | 0.27% |
| 建筑业 | 60.12万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 38.28万 | 0.16% |
| 房地产业 | 34.40万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.69万 | 0.11% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.27%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 410.49万 | 1.67% |
| 能源 Energy | 163.17万 | 0.66% |
| 保健 Health Care | 128.60万 | 0.52% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 97.62万 | 0.40% |
| 材料 Materials | 96.69万 | 0.39% |
| 工业 Industrials | 72.39万 | 0.29% |
| 金融 Financials | 56.86万 | 0.23% |
| 房地产 Real Estate | 22.09万 | 0.09% |
加载中......