工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫王朔张乐涛基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2144元 (2026-08-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5089 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,278.25万 | 23.31% |
| (其中) 股票 | 5,278.25万 | 23.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.69亿 | 74.52% |
| (其中) 债券 | 1.69亿 | 74.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 358.12万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 133.26万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,293.50万 | 14.55% |
| 金融业 | 393.81万 | 1.74% |
| 采矿业 | 231.64万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 166.64万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.06万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.54万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.32万 | 0.28% |
| 房地产业 | 26.30万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.93%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 323.19万 | 1.43% |
| 能源 Energy | 116.48万 | 0.51% |
| 保健 Health Care | 112.81万 | 0.50% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 109.66万 | 0.48% |
| 工业 Industrials | 60.02万 | 0.27% |
| 信息技术 Information Technology | 50.47万 | 0.22% |
| 材料 Materials | 49.11万 | 0.22% |
| 金融 Financials | 47.16万 | 0.21% |
| 房地产 Real Estate | 21.53万 | 0.10% |
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