工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1978元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率8.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5476 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合C |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.64% | 0.22% | -2.22% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | -0.21% | 0.22% | 0.16% | -0.60% | 1.17% | 1.12% | 1.74% | 2.23% | 1.77% | 0.23% | -0.76% | 0.75% | 8.06% |
| 2024 | -1.59% | 2.65% | 0.07% | 1.81% | 0.52% | 0.44% | 0.11% | -1.02% | 4.75% | -1.03% | 0.20% | 1.98% | 9.07% |
| 2023 | 1.64% | 0.24% | 0.66% | -0.22% | -1.15% | 0.81% | 1.82% | -0.96% | -0.82% | -0.53% | -0.50% | 0.16% | 1.12% |
| 2022 | -1.07% | -0.69% | -2.45% | -0.25% | 1.09% | 1.87% | -0.51% | 0.02% | -1.44% | -1.28% | 1.24% | -- | -3.49% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.18% | 0.05% | 0.22% | 0.08% | 0.46% | 0.76% | 1.15% | 3.08% |