南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8606元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-22) 持仓换手率179.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (7972 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-09-02 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-09-01 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-08-31 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-08-28 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-27 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-26 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-08-25 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-08-24 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-08-21 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-20 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-19 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-18 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-08-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-14 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-08-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-08-11 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-10 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-08-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-06 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-04 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-08-03 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-31 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-30 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-29 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-28 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-27 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-23 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-22 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-21 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-17 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-16 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |