南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9109元 (2025-12-17) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率99.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (7512 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-16 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-15 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-12-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-11 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-10 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-09 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-12-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-12-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-12-04 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-03 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-02 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-01 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-11-28 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-11-27 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-11-26 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-11-25 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-11-24 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-11-21 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2025-11-20 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-11-19 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-11-18 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-11-17 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-11-14 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-11-13 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-11-12 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-11 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-10 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-11-07 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-11-06 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-11-05 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-11-04 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-11-03 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-10-31 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-10-30 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-10-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-10-28 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-10-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-10-24 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-10-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-10-22 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-10-21 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-10-20 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-10-17 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-10-16 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-10-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-10-14 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-10-13 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-10-10 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-10-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |