南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9461元 (2026-02-13) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率99.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7842 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-02-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-10 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-02-09 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-02-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-05 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-02-04 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-02-03 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-02 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-01-30 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-01-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-27 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-20 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-19 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-01-16 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-01-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-01-14 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-01-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-12 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-01-09 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-08 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-01-07 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-01-06 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-01-05 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-31 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-30 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-25 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-24 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-12-23 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-19 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-17 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-16 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-15 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-12-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-11 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-10 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-09 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-12-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-12-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-12-04 | 0.9100元 | 0.9100元 |