南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率99.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7222 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-11 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-10 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-09 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-08 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-05 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-02 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-29 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-22 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-21 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-19 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-18 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-14 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-28 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-27 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-24 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-23 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-17 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-15 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-14 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-10 | 0.9551元 | 0.9551元 |