南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9109元 (2025-12-17) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率99.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (7500 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.41% | 3.63% | 1.55% | 0.47% | 3.95% | 3.79% | 1.04% | 7.54% | 1.54% | -2.67% | -0.26% | 1.70% | 26.01% |
| 2024 | -1.26% | 6.31% | 1.27% | 5.91% | -0.07% | -1.95% | -5.46% | -0.98% | 11.16% | -4.43% | -0.72% | 4.18% | 13.47% |
| 2023 | 4.42% | -0.48% | -0.33% | -1.58% | -6.07% | 1.65% | -1.49% | -3.39% | -1.86% | -3.20% | 0.88% | -1.12% | -12.21% |
| 2022 | -7.28% | 2.75% | -7.20% | -3.95% | 5.55% | 4.60% | -0.48% | 1.00% | -3.96% | -4.14% | 3.70% | -1.96% | -11.78% |
| 2021 | -- | -- | -3.05% | 1.14% | 1.90% | 1.12% | -5.69% | -0.66% | -5.03% | 1.87% | -0.48% | -3.77% | -- |