南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9677元 (2026-02-25) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率99.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7789 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.22% | 24.80亿元 | 32.31亿元 | 42.22亿元 | 45.27亿元 |
| 2024-12-31 | 82.87% | 43.83亿元 | 45.44亿元 | 41.96亿元 | 42.27亿元 |
| 2024-06-30 | 75.96% | 22.99亿元 | 21.13亿元 | 44.36亿元 | 45.61亿元 |