南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8606元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-22) 持仓换手率179.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (7972 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 179.53% | 35.25亿元 | 50.98亿元 | 35.38亿元 | 35.65亿元 |
| 2025-12-31 | 99.68% | 47.53亿元 | 61.18亿元 | 40.87亿元 | 42.85亿元 |
| 2025-06-30 | 99.22% | 24.80亿元 | 32.31亿元 | 42.22亿元 | 45.27亿元 |
| 2024-12-31 | 82.87% | 43.83亿元 | 45.44亿元 | 41.96亿元 | 42.27亿元 |