南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9382元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率99.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7452 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-17 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-16 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-11 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-10 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-09 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-08 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-05 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-02 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-29 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-22 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-21 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-19 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-18 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-14 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |