南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率99.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (7235 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.71亿 | 66.78% |
| (其中) 股票 | 33.71亿 | 66.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.84亿 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 2.84亿 | 5.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 13.20亿 | 26.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,652.89万 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 588.68万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.16亿 | 39.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1.23亿 | 2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,583.20万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,823.14万 | 1.75% |
| 金融业 | 4,286.37万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 1,718.19万 | 0.34% |
| 采矿业 | 1,105.29万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.37亿 | 8.66% |
| 科技 | 3.38亿 | 6.69% |
| 必需消费品 | 1.05亿 | 2.09% |
| 材料 | 5,374.59万 | 1.06% |
| 非必需消费品 | 4,273.25万 | 0.85% |
| 医疗保健 | 4.89万 | 0.0010% |
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