南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8606元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-22) 持仓换手率179.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (7978 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.38亿 | 73.70% |
| (其中) 股票 | 35.38亿 | 73.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.72亿 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 2.72亿 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.90亿 | 20.63% |
| 4 | 其他资产 | 3.02万 | 0.0006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.94亿 | 47.78% |
| 金融业 | 1.60亿 | 3.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59亿 | 3.30% |
| 租赁和商务服务业 | 3,859.26万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0008% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.00 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.09亿 | 8.52% |
| 科技 | 3.87亿 | 8.05% |
| 材料 | 9,076.70万 | 1.89% |
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