南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9461元 (2026-02-13) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率99.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7842 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.87亿 | 74.58% |
| (其中) 股票 | 40.87亿 | 74.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.24亿 | 5.92% |
| (其中) 债券 | 3.24亿 | 5.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8.45亿 | 15.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,195.38万 | 1.31% |
| 5 | 其他资产 | 1.52亿 | 2.77% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.48亿 | 35.55% |
| 采矿业 | 3.11亿 | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.50亿 | 4.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,332.49万 | 0.97% |
| 金融业 | 4,285.97万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 1,892.73万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.0007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.71亿 | 6.77% |
| 非必需消费品 | 3.19亿 | 5.82% |
| 必需消费品 | 2.43亿 | 4.43% |
| 材料 | 1.90亿 | 3.47% |
| 科技 | 1.83亿 | 3.34% |
| 医疗保健 | 9,950.16万 | 1.82% |
| 通讯 | 5,529.11万 | 1.01% |
加载中......