南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9081元 (2025-12-12) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率99.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7544 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.97亿 | 76.36% |
| (其中) 股票 | 44.97亿 | 76.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.23亿 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 3.23亿 | 5.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8.70亿 | 14.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.84亿 | 3.13% |
| 5 | 其他资产 | 1,502.87万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.41亿 | 29.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33亿 | 7.35% |
| 采矿业 | 1.84亿 | 3.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.06亿 | 1.80% |
| 金融业 | 3,667.02万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 2,923.21万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.69万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.36%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6.11亿 | 10.37% |
| 科技 | 3.89亿 | 6.60% |
| 医疗保健 | 3.44亿 | 5.83% |
| 金融 | 2.97亿 | 5.05% |
| 必需消费品 | 2.25亿 | 3.82% |
| 材料 | 9,012.10万 | 1.53% |
| 通讯 | 948.48万 | 0.16% |
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