南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8606元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-22) 持仓换手率179.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (7972 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3,086.04万元 | 1.20% | 514.34万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 6,740.63万元 | 1.20% | 1,123.44万元 | 0.20% |
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,274.74万元 | 1.20% | 545.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,754.87万元 | 1.20% | 1,125.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |