南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9275元 (2026-01-08) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率99.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7823 / 9003) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合C |
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 46.17亿 | 50.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 45.27亿 | 54.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 43.29亿 | 56.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 42.27亿 | 58.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 45.92亿 | 62.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 45.61亿 | 64.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.29亿 | 66.87亿元 | -- |