易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0998元 (2025-12-24) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率7.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6006 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-11-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-10-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-10-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-10-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |