易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1177元 (2026-02-27) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率7.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6468 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-28 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-31 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |