易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1441元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5934 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-10 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-04 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-02 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |