易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1444元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率20.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5857 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.28% | 504.01万元 | 607.61万元 | 1,088.71万元 | 4,275.27万元 |
| 2025-06-30 | 7.05% | 8.11万元 | 582.27万元 | 1,276.78万元 | 7,369.26万元 |
| 2024-12-31 | 8.91% | 130.18万元 | 1,579.42万元 | 1,886.89万元 | 8,450.24万元 |