易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1006元 (2025-12-26) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率7.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6042 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.66% | -0.28% | 0.29% | 0.05% | 0.34% | 0.12% | 0.17% | 0.67% | 1.39% | -0.19% | -0.39% | 0.14% | 1.64% |
| 2024 | -0.38% | 2.07% | 0.08% | 0.88% | 0.39% | 0.09% | 0.13% | -0.75% | 2.64% | -1.37% | 0.57% | 1.66% | 6.08% |
| 2023 | 0.69% | 0.28% | 0.010% | -0.03% | -0.41% | 0.54% | 1.14% | -0.87% | -0.39% | -0.52% | -0.12% | 0.48% | 0.80% |
| 2022 | -1.27% | -0.23% | -1.06% | 0.66% | 0.63% | 0.57% | 0.12% | 0.010% | -0.25% | -0.02% | -0.86% | 0.07% | -1.65% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 0.32% | -0.13% | 0.33% | 0.02% | 0.57% | 0.63% | 0.66% | -- |