易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6431 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 30.98万元 | 0.70% | 6.64万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 84.03万元 | 0.70% | 18.01万元 | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |