易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1177元 (2026-02-27) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率7.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6468 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,542.48万 | 5,045.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6,082.16万 | 5,501.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,369.26万 | 6,815.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7,806.25万 | 7,256.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,450.24万 | 7,804.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,896.76万 | 9,216.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.04亿 | 9,913.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.11亿元 | -- |