易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1146元 (2026-02-26) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率7.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6485 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,418.00 | 5.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,583.00 | 5.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.99% | 1.01% | 1,879.00 | 5.55万元 | -- |