易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1441元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5941 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,088.71万 | 20.49% |
| (其中) 股票 | 1,088.71万 | 20.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,844.41万 | 72.37% |
| (其中) 债券 | 3,844.41万 | 72.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.63万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 209.37万 | 3.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 519.94万 | 9.79% |
| 金融业 | 148.76万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.12万 | 1.26% |
| 采矿业 | 67.10万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.90万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.94万 | 0.73% |
| 建筑业 | 19.75万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.94万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.70万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.70万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.80%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 44.35万 | 0.83% |
| 金融 | 30.28万 | 0.57% |
| 能源 | 21.18万 | 0.40% |
| 信息技术 | 19.44万 | 0.37% |
| 公用事业 | 18.67万 | 0.35% |
| 电信服务 | 14.93万 | 0.28% |
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