易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1006元 (2025-12-26) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率7.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6042 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,570.32万 | 17.44% |
| (其中) 股票 | 1,570.32万 | 17.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,236.84万 | 80.36% |
| (其中) 债券 | 7,236.84万 | 80.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 187.19万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 11.08万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 810.91万 | 9.00% |
| 金融业 | 184.70万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.83万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.68万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.30万 | 0.30% |
| 建筑业 | 26.06万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.63万 | 0.22% |
| 采矿业 | 19.11万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.76万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.27万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.63%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 167.30万 | 1.86% |
| 信息技术 | 52.51万 | 0.58% |
| 公用事业 | 32.62万 | 0.36% |
| 金融 | 29.55万 | 0.33% |
| 电信服务 | 24.21万 | 0.27% |
| 能源 | 20.86万 | 0.23% |
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