易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1146元 (2026-02-26) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率7.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6484 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,251.47万 | 15.30% |
| (其中) 股票 | 1,251.47万 | 15.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,764.62万 | 82.69% |
| (其中) 债券 | 6,764.62万 | 82.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.47万 | 1.75% |
| 4 | 其他资产 | 21.19万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 605.64万 | 7.40% |
| 金融业 | 196.00万 | 2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.91万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.59万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.28万 | 0.52% |
| 建筑业 | 25.46万 | 0.31% |
| 采矿业 | 25.34万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.83万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.10万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.66万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.42%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 70.94万 | 0.87% |
| 金融 | 32.19万 | 0.39% |
| 公用事业 | 25.79万 | 0.32% |
| 信息技术 | 24.02万 | 0.29% |
| 能源 | 23.09万 | 0.28% |
| 电信服务 | 21.64万 | 0.26% |
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