易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6431 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,385.26万 | 19.71% |
| (其中) 股票 | 1,385.26万 | 19.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,420.02万 | 77.11% |
| (其中) 债券 | 5,420.02万 | 77.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 136.77万 | 1.95% |
| 4 | 其他资产 | 87.20万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 674.37万 | 9.59% |
| 金融业 | 168.35万 | 2.40% |
| 采矿业 | 99.69万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.51万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.16万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.11万 | 0.61% |
| 建筑业 | 23.41万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.62万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.08万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.93万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.60%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 57.79万 | 0.82% |
| 金融 | 32.55万 | 0.46% |
| 能源 | 29.67万 | 0.42% |
| 公用事业 | 27.07万 | 0.39% |
| 信息技术 | 18.86万 | 0.27% |
| 电信服务 | 17.09万 | 0.24% |
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