易方达宁易一年持有混合A (011347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1181元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5987 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合C |
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-02 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |