中金恒远一年持有期(011293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |