中金恒远一年持有期(011293) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,228.82万 | 27.30% |
| (其中) 股票 | 1,228.82万 | 27.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,949.42万 | 65.52% |
| (其中) 债券 | 2,949.42万 | 65.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 1.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 272.70万 | 6.06% |
| 5 | 其他资产 | 6,382.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 936.31万 | 20.80% |
| 金融业 | 119.77万 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.27万 | 1.27% |
| 采矿业 | 35.38万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.38万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.28万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.98万 | 0.31% |
| 建筑业 | 10.16万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 7.47万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 5.60万 | 0.12% |
| 房地产业 | 3.96万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.10万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 8,260.00 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,327.00 | 0.007% |
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