中金恒远一年持有期(011293) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,365.94万 | 26.78% |
| (其中) 股票 | 1,365.94万 | 26.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,123.04万 | 61.24% |
| (其中) 债券 | 3,123.04万 | 61.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 5.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 290.42万 | 5.69% |
| 5 | 其他资产 | 20.56万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 867.26万 | 17.01% |
| 金融业 | 111.57万 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 63.62万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.86万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.70万 | 1.17% |
| 采矿业 | 47.43万 | 0.93% |
| 房地产业 | 35.64万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.54万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 27.67万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.55万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.59万 | 0.36% |
| 建筑业 | 10.28万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.30万 | 0.12% |
| 教育 | 2.11万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,316.00 | 0.02% |
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