中金恒远一年持有期(011293) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,094.91万 | 21.31% |
| (其中) 股票 | 1,094.91万 | 21.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,395.84万 | 66.10% |
| (其中) 债券 | 3,395.84万 | 66.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 229.93万 | 4.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 389.53万 | 7.58% |
| 5 | 其他资产 | 26.94万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 621.27万 | 12.09% |
| 金融业 | 117.43万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.16万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.91万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 49.98万 | 0.97% |
| 采矿业 | 47.39万 | 0.92% |
| 房地产业 | 29.73万 | 0.58% |
| 建筑业 | 29.35万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 22.29万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.51万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.96万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.17万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.64万 | 0.21% |
| 教育 | 1.67万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,368.00 | 0.009% |
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