中金恒远一年持有期(011293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-10-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-10-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |