中金恒远一年持有期(011293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |