中金恒远一年持有期(011293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |