中金恒远一年持有期(011293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |