中金恒远一年持有期(011293) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 4,560.54万 | 4,540.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 5,651.85万 | 5,761.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 5,923.41万 | 6,141.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 6,264.46万 | 6,484.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6,618.50万 | 6,934.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 7,234.77万 | 7,473.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,667.72万 | 7,963.15万元 | -- |