中金恒远一年持有期
(011293.jj ) 中金基金管理有限公司申
基金经理李亚寅王家列基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模4,487.23万元 (2026-06-30) 基金净值0.9932元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率200.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (6793 / 9490)
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中金恒远一年持有期(011293) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

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数据起始于2020年。
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中金恒远一年持有期历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-3038.85%61.15%409.0010.97万元--
2025-12-3168.42%31.58%593.008.59万元--
2025-06-30100.00%0%893.006.33万元--
2024-12-31100.00%0%996.006.29万元--