中金恒远一年持有期 (011293.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理李亚寅王家列基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模5,093.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-17) 持仓换手率168.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7300 / 9113)
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中金恒远一年持有期(011293) - 历史分红派息及拆分数据列表

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