中金恒远一年持有期(011293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-07-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.50万元 | 0.80% | 4.41万元 | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 57.33万元 | 0.80% | 10.75万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 30.61万元 | 0.80% | 5.74万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |