李亚寅中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.9 年/12 年 | 5,096.77万元 / 21.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.65% | |
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李亚寅 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒远一年持有期 011293.jj | 5,096.77万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-04-17 | 2022-05-13 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.45% | 2.98% | 1.39% | 4.64% | 5.58% | 19.54% |
| 中金金利C 003812.jj | 30.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2024-08-07 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.82% | 2.98% | 2.27% | 23.19% | 3.90% | 42.69% |
| 中金金利A 003811.jj | 20.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-07 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.95% | 2.98% | 2.72% | 23.19% | 4.68% | 42.69% |