李亚寅中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/12 年 | 4,487.23万元 / 20.73亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.55% | |
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李亚寅 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒远一年持有期(011293) 011293.jj | 4,487.23万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-04-17 | 2022-05-13 | -- | 4年2个月任职表现 | -0.98% | 0.42% | 0.72% | 3.72% | 3.05% | 16.56% |
| 中金金利C 003812.jj | 20.49万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2024-08-07 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.73% | 0.42% | 1.92% | 18.33% | 3.80% | 39.14% |
| 中金金利(003811) 003811.jj | 20.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-07 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.95% | 0.42% | 2.36% | 18.33% | 4.69% | 39.14% |