招商添裕纯债D (011292.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0517元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4911 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添裕纯债(006489) 、招商添裕纯债C |
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招商添裕纯债D(011292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-06-04 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-06-01 | 1.0515元 | 1.0615元 |
| 2026-05-29 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2026-05-28 | 1.0507元 | 1.0607元 |
| 2026-05-27 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2026-05-26 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-05-25 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2026-05-21 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.0589元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.0584元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2026-05-14 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2026-05-13 | 1.0479元 | 1.0579元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2026-05-11 | 1.0472元 | 1.0572元 |
| 2026-05-08 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2026-05-06 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2026-04-30 | 1.0468元 | 1.0568元 |
| 2026-04-29 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2026-04-28 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0561元 |
| 2026-04-24 | 1.0463元 | 1.0563元 |
| 2026-04-23 | 1.0465元 | 1.0565元 |
| 2026-04-22 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2026-04-21 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2026-04-20 | 1.0459元 | 1.0559元 |
| 2026-04-17 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2026-04-16 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2026-04-15 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2026-04-14 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2026-04-13 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2026-04-10 | 1.0446元 | 1.0546元 |
| 2026-04-09 | 1.0446元 | 1.0546元 |
| 2026-04-08 | 1.0446元 | 1.0546元 |
| 2026-04-07 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2026-04-03 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2026-04-02 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2026-04-01 | 1.0430元 | 1.0530元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0531元 |
| 2026-03-30 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2026-03-27 | 1.0422元 | 1.0522元 |
| 2026-03-26 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2026-03-25 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2026-03-24 | 1.0413元 | 1.0513元 |