估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商添裕纯债D
(011292.jj )
申
基金经理
余芽芳
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-28
总资产规模
1,127.85
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0555
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5014 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商添裕纯债A
、
招商添裕纯债C
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招商添裕纯债D(011292) - 基金投资策略和运作
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