招商添裕纯债D(011292) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1,127.85 | 1,072.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,118.20 | 1,072.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,108.94 | 1,062.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,002.03 | 966.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,023.60万 | 983.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,014.26万 | 983.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,015.54万 | 983.28万元 | -- |