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公告
招商添裕纯债D
(011292.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-28
总资产规模
1,002.03
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0457
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王梓林
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(5667 / 7182)
相关基金:
主从基金:
招商添裕纯债A
、
招商添裕纯债C
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招商添裕纯债D(011292) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商添裕纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
1,002.03
966.00
元
--
2025-06-30
1.04
元
1,023.60万
983.38万
元
--
2025-03-31
1.03
元
1,014.26万
983.28万
元
--
2024-12-31
1.03
元
1,015.54万
983.28万
元
--