招商添裕纯债D(011292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 670.85万元 | 0.30% | 223.62万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 670.85万元 | 0.30% | 223.62万元 | 0.10% |
| 2026-03-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 880.09万元 | 0.30% | 293.36万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 880.09万元 | 0.30% | 293.36万元 | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,735.71万元 | 0.30% | 578.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,735.71万元 | 0.30% | 578.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |