招商添裕纯债D (011292.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5146 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添裕纯债(006489) 、招商添裕纯债C |
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招商添裕纯债D(011292) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 106.00 | 4,837.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 110.00 | 4,626.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 110.00 | -- | -- |