招商添裕纯债D (011292.jj ) 申	基金经理余芽芳基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模1,127.85元 (2026-06-30) 基金净值1.0555元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5014 / 7420)
相关基金:	主从基金: 招商添裕纯债A 、招商添裕纯债C
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招商添裕纯债D(011292) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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招商添裕纯债D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	11.00	100.24元	--
2025-06-30	0%	100.00%	3.00	341.20万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	2.00	507.77万元	--