招商添裕纯债D (011292.jj ) 申	基金经理余芽芳基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模1,127.85元 (2026-06-30) 基金净值1.0613元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4616 / 7516)
相关基金:	主从基金: 招商添裕纯债A 、招商添裕纯债C
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招商添裕纯债D(011292) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-24	2026-03-24	0.01 元	1,062.00	10.62元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。