招商添裕纯债D
(011292.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模1,002.03 (2025-09-30) 基金净值1.0446 (2026-01-09) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5689 / 7199)
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招商添裕纯债D(011292) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.04%----------------------0.04%
20250%-0.34%0.21%0.44%0.23%0.24%0.010%-0.15%-0.20%0.55%-0.05%0.16%1.10%
2024--------------------0.55%0.69%--