招商添裕纯债D
(011292.jj )
基金经理余芽芳基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模1,127.85 (2026-06-30) 基金净值1.0555 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5014 / 7420)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

招商添裕纯债D(011292) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.32%0.18%0.35%0.35%0.40%0.10%0.15%0.17%--------2.05%
20250%-0.34%0.21%0.44%0.23%0.24%0.010%-0.15%-0.20%0.55%-0.05%0.16%1.10%
2024------------------0.14%0.55%0.69%1.38%