招商添裕纯债D (011292.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5147 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添裕纯债(006489) 、招商添裕纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添裕纯债D(011292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2026-06-23 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2026-06-22 | 1.0513元 | 1.0613元 |
| 2026-06-18 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2026-06-17 | 1.0508元 | 1.0608元 |
| 2026-06-16 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2026-06-15 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-06-12 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2026-06-11 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2026-06-10 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2026-06-09 | 1.0509元 | 1.0609元 |
| 2026-06-08 | 1.0513元 | 1.0613元 |
| 2026-06-05 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-06-04 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-06-01 | 1.0515元 | 1.0615元 |
| 2026-05-29 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2026-05-28 | 1.0507元 | 1.0607元 |
| 2026-05-27 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2026-05-26 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-05-25 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2026-05-21 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.0589元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.0584元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2026-05-14 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2026-05-13 | 1.0479元 | 1.0579元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2026-05-11 | 1.0472元 | 1.0572元 |
| 2026-05-08 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2026-05-06 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2026-04-30 | 1.0468元 | 1.0568元 |
| 2026-04-29 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2026-04-28 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0561元 |
| 2026-04-24 | 1.0463元 | 1.0563元 |
| 2026-04-23 | 1.0465元 | 1.0565元 |
| 2026-04-22 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2026-04-21 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2026-04-20 | 1.0459元 | 1.0559元 |
| 2026-04-17 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2026-04-16 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2026-04-15 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2026-04-14 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2026-04-13 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2026-04-10 | 1.0446元 | 1.0546元 |