招商添裕纯债D(011292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2026-10-15 | 1.0611元 | 1.0711元 |
| 2026-10-14 | 1.0609元 | 1.0709元 |
| 2026-10-13 | 1.0605元 | 1.0705元 |
| 2026-10-12 | 1.0602元 | 1.0702元 |
| 2026-10-09 | 1.0596元 | 1.0696元 |
| 2026-10-08 | 1.0592元 | 1.0692元 |
| 2026-09-30 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2026-09-29 | 1.0596元 | 1.0696元 |
| 2026-09-28 | 1.0590元 | 1.0690元 |
| 2026-09-24 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2026-09-23 | 1.0587元 | 1.0687元 |
| 2026-09-22 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2026-09-21 | 1.0583元 | 1.0683元 |
| 2026-09-18 | 1.0580元 | 1.0680元 |
| 2026-09-17 | 1.0577元 | 1.0677元 |
| 2026-09-16 | 1.0575元 | 1.0675元 |
| 2026-09-15 | 1.0573元 | 1.0673元 |
| 2026-09-14 | 1.0571元 | 1.0671元 |
| 2026-09-11 | 1.0569元 | 1.0669元 |
| 2026-09-10 | 1.0570元 | 1.0670元 |
| 2026-09-09 | 1.0569元 | 1.0669元 |
| 2026-09-08 | 1.0568元 | 1.0668元 |
| 2026-09-07 | 1.0567元 | 1.0667元 |
| 2026-09-04 | 1.0564元 | 1.0664元 |
| 2026-09-03 | 1.0562元 | 1.0662元 |
| 2026-09-02 | 1.0560元 | 1.0660元 |
| 2026-09-01 | 1.0560元 | 1.0660元 |
| 2026-08-31 | 1.0557元 | 1.0657元 |
| 2026-08-28 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2026-08-27 | 1.0557元 | 1.0657元 |
| 2026-08-26 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2026-08-25 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2026-08-24 | 1.0558元 | 1.0658元 |
| 2026-08-21 | 1.0555元 | 1.0655元 |
| 2026-08-20 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2026-08-19 | 1.0558元 | 1.0658元 |
| 2026-08-18 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2026-08-17 | 1.0554元 | 1.0654元 |
| 2026-08-14 | 1.0552元 | 1.0652元 |
| 2026-08-13 | 1.0551元 | 1.0651元 |
| 2026-08-12 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2026-08-11 | 1.0546元 | 1.0646元 |
| 2026-08-10 | 1.0545元 | 1.0645元 |
| 2026-08-07 | 1.0542元 | 1.0642元 |
| 2026-08-06 | 1.0541元 | 1.0641元 |
| 2026-08-05 | 1.0540元 | 1.0640元 |
| 2026-08-04 | 1.0540元 | 1.0640元 |
| 2026-08-03 | 1.0538元 | 1.0638元 |
| 2026-07-31 | 1.0537元 | 1.0637元 |