招商添裕纯债D(011292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-09 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |