招商添裕纯债D(011292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0555元 | 1.0655元 |
| 2026-08-20 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2026-08-19 | 1.0558元 | 1.0658元 |
| 2026-08-18 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2026-08-17 | 1.0554元 | 1.0654元 |
| 2026-08-14 | 1.0552元 | 1.0652元 |
| 2026-08-13 | 1.0551元 | 1.0651元 |
| 2026-08-12 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2026-08-11 | 1.0546元 | 1.0646元 |
| 2026-08-10 | 1.0545元 | 1.0645元 |
| 2026-08-07 | 1.0542元 | 1.0642元 |
| 2026-08-06 | 1.0541元 | 1.0641元 |
| 2026-08-05 | 1.0540元 | 1.0640元 |
| 2026-08-04 | 1.0540元 | 1.0640元 |
| 2026-08-03 | 1.0538元 | 1.0638元 |
| 2026-07-31 | 1.0537元 | 1.0637元 |
| 2026-07-30 | 1.0535元 | 1.0635元 |
| 2026-07-29 | 1.0535元 | 1.0635元 |
| 2026-07-28 | 1.0534元 | 1.0634元 |
| 2026-07-27 | 1.0535元 | 1.0635元 |
| 2026-07-24 | 1.0534元 | 1.0634元 |
| 2026-07-23 | 1.0533元 | 1.0633元 |
| 2026-07-22 | 1.0532元 | 1.0632元 |
| 2026-07-21 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2026-07-20 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2026-07-17 | 1.0529元 | 1.0629元 |
| 2026-07-16 | 1.0529元 | 1.0629元 |
| 2026-07-15 | 1.0527元 | 1.0627元 |
| 2026-07-14 | 1.0526元 | 1.0626元 |
| 2026-07-13 | 1.0525元 | 1.0625元 |
| 2026-07-10 | 1.0526元 | 1.0626元 |
| 2026-07-09 | 1.0524元 | 1.0624元 |
| 2026-07-08 | 1.0523元 | 1.0623元 |
| 2026-07-07 | 1.0522元 | 1.0622元 |
| 2026-07-06 | 1.0522元 | 1.0622元 |
| 2026-07-03 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-07-02 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-07-01 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2026-06-29 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2026-06-26 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2026-06-24 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2026-06-23 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2026-06-22 | 1.0513元 | 1.0613元 |
| 2026-06-18 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2026-06-17 | 1.0508元 | 1.0608元 |
| 2026-06-16 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2026-06-15 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-06-12 | 1.0497元 | 1.0597元 |