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概况
公告
招商添裕纯债D
(011292.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
余芽芳
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-28
总资产规模
1,118.20
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0517
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(5105 / 7337)
相关基金:
主从基金:
招商添裕纯债(006489)
、
招商添裕纯债C
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招商添裕纯债D(011292) - 历史资产组合