估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添裕纯债D
(011292.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-28
总资产规模
1,108.94
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0504
元
(
2026-03-12
)
基金经理
王梓林
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
(5520 / 7195)
相关基金:
主从基金:
招商添裕纯债A
、
招商添裕纯债C
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招商添裕纯债D(011292) - 历史资产组合