华夏鼎英债券C (011263.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1260元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2466 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎英债券(011262) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎英债券C(011263) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,046.53 | 3,603.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,016.26 | 3,603.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,998.25 | 3,603.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,012.30 | 3,603.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,978.79 | 3,603.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,019.57 | 3,534.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,955.96 | 3,534.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,950.31 | 3,534.00元 | -- |