华夏鼎英债券C(011263) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 4,076.07 | 3,603.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,046.53 | 3,603.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,016.26 | 3,603.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,998.25 | 3,603.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,012.30 | 3,603.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,978.79 | 3,603.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,019.57 | 3,534.00元 | -- |