华夏鼎英债券C (011263.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1291元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2429 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎英债券(011262) |
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华夏鼎英债券C(011263) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.16% | 0.32% | 0.31% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29% |
| 2025 | -0.13% | -0.32% | 0.18% | 0.43% | 0.15% | 0.26% | -0.13% | -0.13% | -0.09% | 0.51% | -0.12% | 0.05% | 0.67% |
| 2024 | 1.13% | 0.95% | 0.05% | 0.32% | 0.54% | 0.67% | 0.23% | -0.11% | 0.02% | 0.29% | 0.47% | 0.83% | 5.53% |
| 2023 | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.52% | 0.69% | 0.23% | 0.15% | 0.52% | -0.22% | 0.10% | 0.28% | 1.30% | 4.34% |
| 2022 | 0.44% | 0.02% | 0.10% | 0.55% | 0.54% | -- | 0.75% | 1.06% | 0.02% | 0.39% | -0.66% | 0.09% | 3.34% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.010% | 0.16% | 0.51% | 0.32% | 1.04% |