华夏鼎英债券C(011263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 224.13万元 | 0.30% | 74.71万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 224.13万元 | 0.30% | 74.71万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 266.23万元 | 0.30% | 88.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 266.23万元 | 0.30% | 88.74万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 156.40万元 | 0.30% | 52.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 156.40万元 | 0.30% | 52.13万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |