华夏鼎英债券C(011263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1405元 | 1.1818元 |
| 2026-10-15 | 1.1400元 | 1.1813元 |
| 2026-10-14 | 1.1403元 | 1.1816元 |
| 2026-10-13 | 1.1396元 | 1.1809元 |
| 2026-10-12 | 1.1395元 | 1.1808元 |
| 2026-10-09 | 1.1382元 | 1.1795元 |
| 2026-10-08 | 1.1374元 | 1.1787元 |
| 2026-09-30 | 1.1373元 | 1.1786元 |
| 2026-09-29 | 1.1386元 | 1.1799元 |
| 2026-09-28 | 1.1375元 | 1.1788元 |
| 2026-09-24 | 1.1382元 | 1.1795元 |
| 2026-09-23 | 1.1372元 | 1.1785元 |
| 2026-09-22 | 1.1372元 | 1.1785元 |
| 2026-09-21 | 1.1366元 | 1.1779元 |
| 2026-09-18 | 1.1358元 | 1.1771元 |
| 2026-09-17 | 1.1355元 | 1.1768元 |
| 2026-09-16 | 1.1354元 | 1.1767元 |
| 2026-09-15 | 1.1352元 | 1.1765元 |
| 2026-09-14 | 1.1350元 | 1.1763元 |
| 2026-09-11 | 1.1349元 | 1.1762元 |
| 2026-09-10 | 1.1349元 | 1.1762元 |
| 2026-09-09 | 1.1350元 | 1.1763元 |
| 2026-09-08 | 1.1349元 | 1.1762元 |
| 2026-09-07 | 1.1349元 | 1.1762元 |
| 2026-09-04 | 1.1346元 | 1.1759元 |
| 2026-09-03 | 1.1345元 | 1.1758元 |
| 2026-09-02 | 1.1341元 | 1.1754元 |
| 2026-09-01 | 1.1342元 | 1.1755元 |
| 2026-08-31 | 1.1338元 | 1.1751元 |
| 2026-08-28 | 1.1337元 | 1.1750元 |
| 2026-08-27 | 1.1338元 | 1.1751元 |
| 2026-08-26 | 1.1342元 | 1.1755元 |
| 2026-08-25 | 1.1343元 | 1.1756元 |
| 2026-08-24 | 1.1343元 | 1.1756元 |
| 2026-08-21 | 1.1338元 | 1.1751元 |
| 2026-08-20 | 1.1340元 | 1.1753元 |
| 2026-08-19 | 1.1343元 | 1.1756元 |
| 2026-08-18 | 1.1348元 | 1.1761元 |
| 2026-08-17 | 1.1343元 | 1.1756元 |
| 2026-08-14 | 1.1341元 | 1.1754元 |
| 2026-08-13 | 1.1339元 | 1.1752元 |
| 2026-08-12 | 1.1335元 | 1.1748元 |
| 2026-08-11 | 1.1335元 | 1.1748元 |
| 2026-08-10 | 1.1335元 | 1.1748元 |
| 2026-08-07 | 1.1332元 | 1.1745元 |
| 2026-08-06 | 1.1330元 | 1.1743元 |
| 2026-08-05 | 1.1329元 | 1.1742元 |
| 2026-08-04 | 1.1328元 | 1.1741元 |
| 2026-08-03 | 1.1327元 | 1.1740元 |
| 2026-07-31 | 1.1325元 | 1.1738元 |