华夏鼎英债券C(011263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1261元 | 1.1674元 |
| 2026-04-23 | 1.1268元 | 1.1681元 |
| 2026-04-22 | 1.1274元 | 1.1687元 |
| 2026-04-21 | 1.1271元 | 1.1684元 |
| 2026-04-20 | 1.1266元 | 1.1679元 |
| 2026-04-17 | 1.1263元 | 1.1676元 |
| 2026-04-16 | 1.1255元 | 1.1668元 |
| 2026-04-15 | 1.1255元 | 1.1668元 |
| 2026-04-14 | 1.1255元 | 1.1668元 |
| 2026-04-13 | 1.1251元 | 1.1664元 |
| 2026-04-10 | 1.1246元 | 1.1659元 |
| 2026-04-09 | 1.1244元 | 1.1657元 |
| 2026-04-08 | 1.1244元 | 1.1657元 |
| 2026-04-07 | 1.1241元 | 1.1654元 |
| 2026-04-03 | 1.1234元 | 1.1647元 |
| 2026-04-02 | 1.1228元 | 1.1641元 |
| 2026-04-01 | 1.1228元 | 1.1641元 |
| 2026-03-31 | 1.1231元 | 1.1644元 |
| 2026-03-30 | 1.1230元 | 1.1643元 |
| 2026-03-27 | 1.1222元 | 1.1635元 |
| 2026-03-26 | 1.1219元 | 1.1632元 |
| 2026-03-25 | 1.1216元 | 1.1629元 |
| 2026-03-24 | 1.1214元 | 1.1627元 |
| 2026-03-23 | 1.1211元 | 1.1624元 |
| 2026-03-20 | 1.1213元 | 1.1626元 |
| 2026-03-19 | 1.1213元 | 1.1626元 |
| 2026-03-18 | 1.1209元 | 1.1622元 |
| 2026-03-17 | 1.1203元 | 1.1616元 |
| 2026-03-16 | 1.1201元 | 1.1614元 |
| 2026-03-13 | 1.1205元 | 1.1618元 |
| 2026-03-12 | 1.1203元 | 1.1616元 |
| 2026-03-11 | 1.1201元 | 1.1614元 |
| 2026-03-10 | 1.1202元 | 1.1615元 |
| 2026-03-09 | 1.1201元 | 1.1614元 |
| 2026-03-06 | 1.1208元 | 1.1621元 |
| 2026-03-05 | 1.1207元 | 1.1620元 |
| 2026-03-04 | 1.1206元 | 1.1619元 |
| 2026-03-03 | 1.1204元 | 1.1617元 |
| 2026-03-02 | 1.1203元 | 1.1616元 |
| 2026-02-27 | 1.1195元 | 1.1608元 |
| 2026-02-26 | 1.1193元 | 1.1606元 |
| 2026-02-25 | 1.1198元 | 1.1611元 |
| 2026-02-24 | 1.1202元 | 1.1615元 |
| 2026-02-13 | 1.1198元 | 1.1611元 |
| 2026-02-12 | 1.1198元 | 1.1611元 |
| 2026-02-11 | 1.1196元 | 1.1609元 |
| 2026-02-10 | 1.1192元 | 1.1605元 |
| 2026-02-09 | 1.1190元 | 1.1603元 |
| 2026-02-06 | 1.1184元 | 1.1597元 |
| 2026-02-05 | 1.1179元 | 1.1592元 |