华夏鼎英债券C (011263.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2447 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎英债券(011262) |
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华夏鼎英债券C(011263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1303元 | 1.1716元 |
| 2026-06-16 | 1.1298元 | 1.1711元 |
| 2026-06-15 | 1.1291元 | 1.1704元 |
| 2026-06-12 | 1.1287元 | 1.1700元 |
| 2026-06-11 | 1.1284元 | 1.1697元 |
| 2026-06-10 | 1.1291元 | 1.1704元 |
| 2026-06-09 | 1.1297元 | 1.1710元 |
| 2026-06-08 | 1.1304元 | 1.1717元 |
| 2026-06-05 | 1.1311元 | 1.1724元 |
| 2026-06-04 | 1.1319元 | 1.1732元 |
| 2026-06-03 | 1.1316元 | 1.1729元 |
| 2026-06-02 | 1.1319元 | 1.1732元 |
| 2026-06-01 | 1.1319元 | 1.1732元 |
| 2026-05-29 | 1.1314元 | 1.1727元 |
| 2026-05-28 | 1.1313元 | 1.1726元 |
| 2026-05-27 | 1.1310元 | 1.1723元 |
| 2026-05-26 | 1.1302元 | 1.1715元 |
| 2026-05-25 | 1.1295元 | 1.1708元 |
| 2026-05-22 | 1.1291元 | 1.1704元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.1705元 |
| 2026-05-20 | 1.1292元 | 1.1705元 |
| 2026-05-19 | 1.1291元 | 1.1704元 |
| 2026-05-18 | 1.1282元 | 1.1695元 |
| 2026-05-15 | 1.1278元 | 1.1691元 |
| 2026-05-14 | 1.1278元 | 1.1691元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.1693元 |
| 2026-05-12 | 1.1275元 | 1.1688元 |
| 2026-05-11 | 1.1271元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.1266元 | 1.1679元 |
| 2026-05-07 | 1.1263元 | 1.1676元 |
| 2026-05-06 | 1.1260元 | 1.1673元 |
| 2026-04-30 | 1.1266元 | 1.1679元 |
| 2026-04-29 | 1.1269元 | 1.1682元 |
| 2026-04-28 | 1.1260元 | 1.1673元 |
| 2026-04-27 | 1.1255元 | 1.1668元 |
| 2026-04-24 | 1.1261元 | 1.1674元 |
| 2026-04-23 | 1.1268元 | 1.1681元 |
| 2026-04-22 | 1.1274元 | 1.1687元 |
| 2026-04-21 | 1.1271元 | 1.1684元 |
| 2026-04-20 | 1.1266元 | 1.1679元 |
| 2026-04-17 | 1.1263元 | 1.1676元 |
| 2026-04-16 | 1.1255元 | 1.1668元 |
| 2026-04-15 | 1.1255元 | 1.1668元 |
| 2026-04-14 | 1.1255元 | 1.1668元 |
| 2026-04-13 | 1.1251元 | 1.1664元 |
| 2026-04-10 | 1.1246元 | 1.1659元 |
| 2026-04-09 | 1.1244元 | 1.1657元 |
| 2026-04-08 | 1.1244元 | 1.1657元 |
| 2026-04-07 | 1.1241元 | 1.1654元 |
| 2026-04-03 | 1.1234元 | 1.1647元 |