华夏鼎英债券C(011263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1193元 | 1.1606元 |
| 2026-02-25 | 1.1198元 | 1.1611元 |
| 2026-02-24 | 1.1202元 | 1.1615元 |
| 2026-02-13 | 1.1198元 | 1.1611元 |
| 2026-02-12 | 1.1198元 | 1.1611元 |
| 2026-02-11 | 1.1196元 | 1.1609元 |
| 2026-02-10 | 1.1192元 | 1.1605元 |
| 2026-02-09 | 1.1190元 | 1.1603元 |
| 2026-02-06 | 1.1184元 | 1.1597元 |
| 2026-02-05 | 1.1179元 | 1.1592元 |
| 2026-02-04 | 1.1176元 | 1.1589元 |
| 2026-02-03 | 1.1176元 | 1.1589元 |
| 2026-02-02 | 1.1177元 | 1.1590元 |
| 2026-01-30 | 1.1177元 | 1.1590元 |
| 2026-01-29 | 1.1178元 | 1.1591元 |
| 2026-01-28 | 1.1178元 | 1.1591元 |
| 2026-01-27 | 1.1178元 | 1.1591元 |
| 2026-01-26 | 1.1181元 | 1.1594元 |
| 2026-01-23 | 1.1179元 | 1.1592元 |
| 2026-01-22 | 1.1176元 | 1.1589元 |
| 2026-01-21 | 1.1176元 | 1.1589元 |
| 2026-01-20 | 1.1172元 | 1.1585元 |
| 2026-01-19 | 1.1169元 | 1.1582元 |
| 2026-01-16 | 1.1167元 | 1.1580元 |
| 2026-01-15 | 1.1162元 | 1.1575元 |
| 2026-01-14 | 1.1157元 | 1.1570元 |
| 2026-01-13 | 1.1156元 | 1.1569元 |
| 2026-01-12 | 1.1154元 | 1.1567元 |
| 2026-01-09 | 1.1150元 | 1.1563元 |
| 2026-01-08 | 1.1148元 | 1.1561元 |
| 2026-01-07 | 1.1143元 | 1.1556元 |
| 2026-01-06 | 1.1146元 | 1.1559元 |
| 2026-01-05 | 1.1151元 | 1.1564元 |
| 2025-12-31 | 1.1147元 | 1.1560元 |
| 2025-12-30 | 1.1144元 | 1.1557元 |
| 2025-12-29 | 1.1144元 | 1.1557元 |
| 2025-12-26 | 1.1150元 | 1.1563元 |
| 2025-12-25 | 1.1148元 | 1.1561元 |
| 2025-12-24 | 1.1149元 | 1.1562元 |
| 2025-12-23 | 1.1148元 | 1.1561元 |
| 2025-12-22 | 1.1144元 | 1.1557元 |
| 2025-12-19 | 1.1145元 | 1.1558元 |
| 2025-12-18 | 1.1139元 | 1.1552元 |
| 2025-12-17 | 1.1135元 | 1.1548元 |
| 2025-12-16 | 1.1130元 | 1.1543元 |
| 2025-12-15 | 1.1130元 | 1.1543元 |
| 2025-12-12 | 1.1136元 | 1.1549元 |
| 2025-12-11 | 1.1138元 | 1.1551元 |
| 2025-12-10 | 1.1133元 | 1.1546元 |
| 2025-12-09 | 1.1130元 | 1.1543元 |